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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 482.00 | | 753 482.00 | 753 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 699.00 | 327 726.00 | 88 973.00 | 416 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 035.00 | 430 505.00 | 1 648 531.00 | 2 079 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 058.00 | 5 064.00 | 125 994.00 | 131 058.00 |
BZ Autres créances | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
CF Disponibilités | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 415.00 | 5 064.00 | 351 351.00 | 356 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 450.00 | 435 569.00 | 1 999 882.00 | 2 435 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 899 276.00 | 95 000.00 | 804 276.00 | 899 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
DL TOTAL (I) | 204 409.00 | | | 204 409.00 |
DP Provisions pour risques | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 387.00 | | | 1 502 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 093.00 | | | 1 687 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 882.00 | | | 1 999 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 093.00 | | | 1 687 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 085.00 | | 1 213 085.00 | 1 213 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 085.00 | | 1 213 085.00 | 1 213 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 335.00 | | | 1 296 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 066.00 | | | 1 234 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 918.00 | | 39 000.00 | 2 072 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 883.00 | 2 079 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 883.00 | 424 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 482.00 | | | 753 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 360.00 | | 39 000.00 | 418 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 076.00 | | | 901 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 003.00 | 45 385.00 | 32 883.00 | 323 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 003.00 | 45 385.00 | 32 883.00 | 323 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 133.00 | 45 000.00 | 7 753.00 | 71 133.00 |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | 5 064.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | 100 064.00 | 4 110.00 | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 243.00 | 145 064.00 | 11 863.00 | 75 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 87 996.00 | 87 998.00 | | 87 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 387.00 | 1 502 387.00 | | 1 502 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 452.00 | 221 652.00 | 1 800.00 | 223 452.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 093.00 | 1 687 093.00 | | 1 687 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |