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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 482.00 | | 753 482.00 | 753 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 582.00 | 315 225.00 | 95 357.00 | 410 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 918.00 | 323 003.00 | 1 749 915.00 | 2 072 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 097.00 | 4 110.00 | 96 987.00 | 101 097.00 |
BZ Autres créances | 221 401.00 | | 221 401.00 | 221 401.00 |
CF Disponibilités | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 546.00 | 4 110.00 | 412 436.00 | 416 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 464.00 | 327 113.00 | 2 162 351.00 | 2 489 464.00 |
CU Autres participations | 899 276.00 | | 899 276.00 | 899 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 852.00 | 96 053.00 | | 94 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 787.00 | -1 202.00 | | 30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 142 139.00 | 111 352.00 | | 142 139.00 |
DP Provisions pour risques | 71 133.00 | 7 753.00 | | 71 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 133.00 | 7 753.00 | | 71 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 834.00 | 197 957.00 | | 132 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 418.00 | 1 663 718.00 | | 1 689 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 79 996.00 | | 40 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 795.00 | 162 964.00 | | 76 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 6 856.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 079.00 | 2 113 231.00 | | 1 949 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 351.00 | 2 232 336.00 | | 2 162 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 276.00 | 2 113 231.00 | | 1 917 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 642.00 | | 1 113 642.00 | 1 113 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 642.00 | | 1 113 642.00 | 1 113 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 380.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 392.00 | 14 067.00 | | 39 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | 9 011.00 | | 5 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | 9 011.00 | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 032.00 | 13 962.00 | | 11 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 032.00 | 13 962.00 | | 11 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | -4 951.00 | | -4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 734.00 | 1 628 603.00 | | 1 252 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 947.00 | 1 629 804.00 | | 1 221 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 787.00 | -1 202.00 | | 30 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | 12 960.00 | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 158.00 | | 473.00 | 2 129 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 712.00 | 2 072 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 712.00 | 418 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 482.00 | | | 753 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 600.00 | | 473.00 | 474 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 076.00 | | | 901 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 743.00 | 45 972.00 | 56 712.00 | 333 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 743.00 | 45 972.00 | 56 712.00 | 333 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 753.00 | 63 380.00 | | 7 753.00 |
6T Sur comptes clients | 12 544.00 | 4 110.00 | 12 544.00 | 12 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 544.00 | 4 110.00 | 12 544.00 | 12 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 297.00 | 67 490.00 | 12 544.00 | 20 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 208 694.00 | 208 694.00 | | 208 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 834.00 | 101 032.00 | 31 802.00 | 132 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 418.00 | 1 689 418.00 | | 1 689 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 011.00 | 325 211.00 | 1 800.00 | 327 011.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 079.00 | 1 917 276.00 | 31 802.00 | 1 949 079.00 |