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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 753 482.00 | | 753 482.00 | 753 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 822.00 | 325 965.00 | 140 856.00 | 466 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 158.00 | 333 743.00 | 1 795 414.00 | 2 129 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 386.00 | 12 544.00 | 135 842.00 | 148 386.00 |
BZ Autres créances | 222 398.00 | | 222 398.00 | 222 398.00 |
CF Disponibilités | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 465.00 | 12 544.00 | 436 921.00 | 449 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 623.00 | 346 287.00 | 2 232 336.00 | 2 578 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 899 276.00 | | 899 276.00 | 899 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 053.00 | 22 000.00 | | 96 053.00 |
DH Report à nouveau | | -10 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202.00 | 84 405.00 | | -1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 111 352.00 | 112 553.00 | | 111 352.00 |
DP Provisions pour risques | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 957.00 | 238 840.00 | | 197 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 718.00 | 1 535 049.00 | | 1 663 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 996.00 | 113 058.00 | | 79 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 964.00 | 160 986.00 | | 162 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 6 856.00 | 11 622.00 | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 231.00 | 2 059 555.00 | | 2 113 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 336.00 | 2 172 109.00 | | 2 232 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 231.00 | 1 922 291.00 | | 2 113 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 223.00 | | 1 569 223.00 | 1 569 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 223.00 | | 1 569 223.00 | 1 569 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 067.00 | 9 207.00 | | 14 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 011.00 | 7 750.00 | | 9 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 011.00 | 11 350.00 | | 9 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962.00 | 12 842.00 | | 13 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 962.00 | 12 842.00 | | 13 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 951.00 | -1 492.00 | | -4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 603.00 | 1 617 423.00 | | 1 628 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 804.00 | 1 533 018.00 | | 1 629 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202.00 | 84 405.00 | | -1 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 345.00 | | 82 813.00 | 2 046 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 482.00 | | | 753 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 787.00 | | 82 813.00 | 391 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 076.00 | | | 901 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 278.00 | 38 465.00 | | 295 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 278.00 | 38 465.00 | | 295 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 037.00 | | 14 493.00 | 27 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 037.00 | | 14 493.00 | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 037.00 | 7 753.00 | 14 493.00 | 27 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 753.00 | 14 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 148 386.00 | 148 386.00 | | 148 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VC Groupe et associés | 205 926.00 | 205 926.00 | | 205 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 957.00 | 197 957.00 | | 197 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 718.00 | 1 663 718.00 | | 1 663 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 552.00 | 377 552.00 | | 377 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 231.00 | 2 113 231.00 | | 2 113 231.00 |