| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 405.00 | 28 569.00 | 7 836.00 | 36 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 514.00 | 28 569.00 | 53 945.00 | 82 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 083.00 | | 1 290 083.00 | 1 290 083.00 |
BZ Autres créances | 497 898.00 | | 497 898.00 | 497 898.00 |
CF Disponibilités | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 094.00 | | 1 867 094.00 | 1 867 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 608.00 | 28 569.00 | 1 921 039.00 | 1 949 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 429 150.00 | 314 675.00 | | 429 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 125.00 | 114 475.00 | | 382 125.00 |
DL TOTAL (I) | 853 075.00 | 470 950.00 | | 853 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340.00 | 61.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 881.00 | 167 295.00 | | 297 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 833.00 | 703 236.00 | | 754 833.00 |
EA Autres dettes | 12 910.00 | 569 060.00 | | 12 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 963.00 | 1 439 652.00 | | 1 067 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 039.00 | 1 910 602.00 | | 1 921 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 486.00 | | 3 792 486.00 | 3 792 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 486.00 | | 3 792 486.00 | 3 792 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 190 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 960.00 | 100.00 | | 111 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 165.00 | 100.00 | | 112 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 385 462.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 385 462.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 512.00 | -385 362.00 | | 110 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 414.00 | 20 495.00 | | 61 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 741.00 | 3 765 979.00 | | 3 904 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 616.00 | 3 651 504.00 | | 3 522 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 125.00 | 114 475.00 | | 382 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 086.00 | | 2 324.00 | 48 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 005.00 | 36 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 875.00 | 36 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 956.00 | | 2 324.00 | 46 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 688.00 | 40 314.00 | 14 005.00 | 39 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 558.00 | 40 314.00 | 12 875.00 | 38 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 881.00 | 297 881.00 | | 297 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 986.00 | 194 986.00 | | 194 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 109.00 | 36 429.00 | 9 680.00 | 46 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 296 665.00 | 296 665.00 | | 296 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 595.00 | 189 595.00 | | 189 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 600.00 | 1 804 492 276.00 | 9 680.00 | 1 850 600.00 |
VW T.V.A. | 379 581.00 | 379 581.00 | | 379 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 964.00 | 841 191.00 | | 1 067 964.00 |