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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 247.00 | 32 792.00 | 15 455.00 | 48 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 931.00 | 32 792.00 | 78 139.00 | 110 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 878.00 | | 1 269 878.00 | 1 269 878.00 |
BZ Autres créances | 553 280.00 | | 553 280.00 | 553 280.00 |
CF Disponibilités | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 706.00 | | 1 842 706.00 | 1 842 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 637.00 | 32 792.00 | 1 920 845.00 | 1 953 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 811 275.00 | 429 150.00 | | 811 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 798.00 | 382 125.00 | | 80 798.00 |
DL TOTAL (I) | 933 874.00 | 853 075.00 | | 933 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 2 340.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 962.00 | 297 881.00 | | 331 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 870.00 | 754 833.00 | | 616 870.00 |
EA Autres dettes | 37 766.00 | 12 910.00 | | 37 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 972.00 | 1 067 963.00 | | 986 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 845.00 | 1 921 039.00 | | 1 920 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 545.00 | | 3 256 545.00 | 3 256 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 545.00 | | 3 256 545.00 | 3 256 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 162 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 589.00 | 111 960.00 | | 27 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 589.00 | 112 165.00 | | 27 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 1 653.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 1 653.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 511.00 | 110 512.00 | | 24 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 760.00 | 61 414.00 | | -10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 869.00 | 3 904 741.00 | | 3 287 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 070.00 | 3 522 616.00 | | 3 207 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 798.00 | 382 125.00 | | 80 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 405.00 | | 11 842.00 | 36 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 405.00 | | 11 842.00 | 36 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 569.00 | 4 223.00 | | 28 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 4 223.00 | | 28 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 962.00 | 331 962.00 | | 331 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 108.00 | 130 108.00 | | 130 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 527.00 | 160 527.00 | | 160 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 684.00 | 47 248.00 | 15 436.00 | 62 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 878.00 | 1 269 878.00 | | 1 269 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 252 425.00 | 252 425.00 | | 252 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VP Divers | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 049.00 | 286 049.00 | | 286 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 890.00 | 1 872 899.00 | 15 436.00 | 334 890.00 |
VW T.V.A. | 318 691.00 | 318 691.00 | | 318 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 007.00 | 986 971.00 | | 951 007.00 |