| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 128.00 | 13 329.00 | 6 799.00 | 20 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 564.00 | 13 329.00 | 37 235.00 | 50 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 100.00 | | 957 100.00 | 957 100.00 |
BZ Autres créances | 478 362.00 | | 478 362.00 | 478 362.00 |
CF Disponibilités | 396 673.00 | | 396 673.00 | 396 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 013.00 | | 1 848 013.00 | 1 848 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 578.00 | 13 329.00 | 1 885 248.00 | 1 898 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 909 175.00 | 892 074.00 | | 909 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 330.00 | 17 102.00 | | 208 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 305.00 | 950 975.00 | | 1 159 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 809.00 | 267 119.00 | | 114 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 170.00 | 453 136.00 | | 609 170.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 16 759.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 943.00 | 737 014.00 | | 725 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 248.00 | 1 687 989.00 | | 1 885 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 943.00 | 737 014.00 | | 725 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 496.00 | | 2 842 496.00 | 2 842 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 496.00 | | 2 842 496.00 | 2 842 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 148 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | 16 720.00 | | 3 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 710.00 | 119 365.00 | | 148 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | 2 592.00 | | 7 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | 2 592.00 | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | 119.00 | | 7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 098.00 | -50 644.00 | | 29 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 449.00 | 2 423 350.00 | | 2 853 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 119.00 | 2 406 248.00 | | 2 645 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 330.00 | 17 102.00 | | 208 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 597.00 | | 967.00 | 49 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | | 967.00 | 19 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 502.00 | 2 827.00 | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 502.00 | 2 827.00 | | 10 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 498.00 | 164 498.00 | | 164 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 831.00 | 178 831.00 | | 178 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
UX Autres créances clients | 957 100.00 | 957 100.00 | | 957 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VC Groupe et associés | 423 971.00 | 423 971.00 | | 423 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 528.00 | 1 453 092.00 | 30 436.00 | 1 483 528.00 |
VW T.V.A. | 251 829.00 | 251 829.00 | | 251 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 943.00 | 725 943.00 | | 725 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
ST Autres comptes | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
YT Sous‐traitance | 380 142.00 | | | 380 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 677.00 | | | 558 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 572.00 | | | 562 572.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |