| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 161.00 | 10 502.00 | 8 658.00 | 19 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 597.00 | 10 502.00 | 39 094.00 | 49 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 247.00 | | 788 247.00 | 788 247.00 |
BZ Autres créances | 730 200.00 | | 730 200.00 | 730 200.00 |
CF Disponibilités | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 895.00 | | 1 648 895.00 | 1 648 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 492.00 | 10 502.00 | 1 687 989.00 | 1 698 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 892 074.00 | 811 275.00 | | 892 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 102.00 | 80 798.00 | | 17 102.00 |
DL TOTAL (I) | 950 975.00 | 933 874.00 | | 950 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 119.00 | 331 962.00 | | 267 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 136.00 | 616 870.00 | | 453 136.00 |
EA Autres dettes | 16 759.00 | 37 766.00 | | 16 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 014.00 | 986 972.00 | | 737 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 989.00 | 1 920 845.00 | | 1 687 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 840.00 | | 2 403 840.00 | 2 403 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 840.00 | | 2 403 840.00 | 2 403 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 119 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 27 589.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 27 589.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 3 078.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 3 078.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 24 511.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 644.00 | -10 760.00 | | -50 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 350.00 | 3 287 869.00 | | 2 423 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 248.00 | 3 207 070.00 | | 2 406 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 102.00 | 80 798.00 | | 17 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 248.00 | 30 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 334.00 | 49 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 086.00 | 19 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | 4 538.00 | 26 828.00 | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | 4 538.00 | 26 828.00 | 32 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 119.00 | 267 119.00 | | 267 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 048.00 | 132 048.00 | | 132 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 436.00 | 15 000.00 | 15 436.00 | 30 436.00 |
UX Autres créances clients | 788 247.00 | 788 247.00 | | 788 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VC Groupe et associés | 453 070.00 | 453 070.00 | | 453 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VP Divers | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 231.00 | 246 231.00 | | 246 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 608.00 | 1 534 172.00 | 15 436.00 | 1 549 608.00 |
VW T.V.A. | 204 246.00 | 204 246.00 | | 204 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 014.00 | 737 014.00 | | 737 014.00 |