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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 1 618.00 | 2 070.00 | 3 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 120.00 | 38 559.00 | 27 561.00 | 66 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 118.00 | 43 627.00 | 48 491.00 | 92 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 601 565.00 | | 601 565.00 | 601 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 637.00 | | 928 637.00 | 928 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 755.00 | 43 627.00 | 977 128.00 | 1 020 755.00 |
CU Autres participations | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 235 566.00 | 191 079.00 | | 235 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 632.00 | 86 853.00 | | 68 632.00 |
DL TOTAL (I) | 634 197.00 | 607 932.00 | | 634 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 82.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 491.00 | 136 388.00 | | 145 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 35 265.00 | | 32 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 379.00 | 53 339.00 | | 42 379.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 470.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 728.00 | 110 151.00 | | 116 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 931.00 | 341 861.00 | | 342 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 128.00 | 949 793.00 | | 977 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 82.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 295.00 | | 18 342.00 | 75 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848.00 | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 92 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 3 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 69 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | 2 655.00 | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 680.00 | | 14 161.00 | 55 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 181.00 | | 1 527.00 | 18 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 565.00 | 11 063.00 | | 32 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 185.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 132.00 | 10 877.00 | | 31 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VP Divers | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 426.00 | 87 156.00 | 270.00 | 87 426.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 931.00 | 342 931.00 | | 342 931.00 |