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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 2 069.00 | 1 619.00 | 3 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 810.00 | 38 685.00 | 30 126.00 | 68 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 666.00 | 44 204.00 | 51 462.00 | 95 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
BZ Autres créances | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 828 060.00 | | 828 060.00 | 828 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 958.00 | | 1 074 958.00 | 1 074 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 623.00 | 44 204.00 | 1 126 419.00 | 1 170 623.00 |
CU Autres participations | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 260 197.00 | 235 566.00 | | 260 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 495.00 | 68 632.00 | | 46 495.00 |
DL TOTAL (I) | 636 693.00 | 634 197.00 | | 636 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 784.00 | 145 491.00 | | 272 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 948.00 | 32 310.00 | | 24 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 151.00 | 42 379.00 | | 70 151.00 |
EA Autres dettes | 7 661.00 | 6 000.00 | | 7 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 103.00 | 116 728.00 | | 113 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 727.00 | 342 931.00 | | 489 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 419.00 | 977 128.00 | | 1 126 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 647.00 | 342 931.00 | | 488 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 272 784.00 | | | 272 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 118.00 | | 14 670.00 | 92 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 19 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 123.00 | 95 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 104.00 | 72 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 570.00 | | 13 794.00 | 69 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | 876.00 | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 627.00 | 11 681.00 | 11 104.00 | 43 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 451.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | 11 230.00 | 11 104.00 | 42 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 272 784.00 | 272 784.00 | | 272 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 141.00 | 98 014.00 | 1 127.00 | 99 141.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 647.00 | 488 647.00 | | 488 647.00 |