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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 2 520.00 | 1 168.00 | 3 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 3 691.00 | 1 359.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 275.00 | 49 493.00 | 32 783.00 | 82 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 927.00 | 55 704.00 | 56 223.00 | 111 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BZ Autres créances | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 007 664.00 | | 1 007 664.00 | 1 007 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 004.00 | | 1 134 004.00 | 1 134 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 931.00 | 55 704.00 | 1 190 227.00 | 1 245 931.00 |
CU Autres participations | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 261 693.00 | 260 197.00 | | 261 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 379.00 | 46 495.00 | | 82 379.00 |
DL TOTAL (I) | 674 071.00 | 636 693.00 | | 674 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 536.00 | 272 784.00 | | 234 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 1 080.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 24 948.00 | | 32 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 775.00 | 70 151.00 | | 131 775.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | 7 661.00 | | 6 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 656.00 | 113 103.00 | | 110 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 155.00 | 489 727.00 | | 516 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 227.00 | 1 126 419.00 | | 1 190 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 536.00 | | | 234 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 666.00 | | 18 032.00 | 95 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771.00 | 20 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 111 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 260.00 | | 15 065.00 | 72 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 717.00 | | 2 967.00 | 19 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 204.00 | 11 500.00 | | 44 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | 451.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 135.00 | 11 049.00 | | 42 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VI Groupe et associés | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 192.00 | 95 749.00 | 442.00 | 96 192.00 |
VW T.V.A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 845.00 | 515 845.00 | | 515 845.00 |