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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 2 971.00 | 717.00 | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 283 350.00 | | 283 350.00 | 283 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 4 028.00 | 1 232.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 127.00 | 61 901.00 | 25 227.00 | 87 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 042.00 | 68 900.00 | 338 142.00 | 407 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
BZ Autres créances | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CF Disponibilités | 692 294.00 | | 692 294.00 | 692 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 665.00 | | 836 665.00 | 836 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 707.00 | 68 900.00 | 1 174 806.00 | 1 243 707.00 |
CU Autres participations | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 300 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 261 693.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 003.00 | 82 379.00 | | 86 003.00 |
DL TOTAL (I) | 194 102.00 | 674 071.00 | | 194 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 289.00 | 234 536.00 | | 612 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 519.00 | 310.00 | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | 32 447.00 | | 27 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 638.00 | 131 775.00 | | 59 638.00 |
EA Autres dettes | 143 681.00 | 6 431.00 | | 143 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 781.00 | 110 656.00 | | 129 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 704.00 | 516 155.00 | | 980 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 806.00 | 1 190 227.00 | | 1 174 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 289.00 | | | 612 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 927.00 | | 296 229.00 | 111 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 27 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 407 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | 283 350.00 | 3 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 325.00 | | 5 062.00 | 87 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913.00 | | 7 817.00 | 20 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 704.00 | 13 196.00 | | 55 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 451.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 184.00 | 12 745.00 | | 53 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 681.00 | 143 681.00 | | 143 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 612 289.00 | 612 289.00 | | 612 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 490.00 | 106 948.00 | 542.00 | 107 490.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 185.00 | 973 185.00 | | 973 185.00 |