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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 913.00 | 10 910.00 | 4 003.00 | 14 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 191.00 | 44 732.00 | 34 458.00 | 79 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 744.00 | 56 132.00 | 38 611.00 | 94 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 495.00 | 35 219.00 | 174 276.00 | 209 495.00 |
BZ Autres créances | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CF Disponibilités | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 623.00 | 35 219.00 | 401 404.00 | 436 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 368.00 | 91 352.00 | 440 016.00 | 531 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 218 194.00 | | | 218 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DL TOTAL (I) | 270 819.00 | | | 270 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 196.00 | | | 169 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 016.00 | | | 440 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 037.00 | | | 167 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 329.00 | | 8 172.00 | 87 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 94 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 94 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 689.00 | | 8 172.00 | 86 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 298.00 | 16 591.00 | 757.00 | 40 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 808.00 | 16 591.00 | 757.00 | 39 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 209 496.00 | 209 496.00 | | 209 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 221.00 | 14 061.00 | 2 159.00 | 16 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VP Divers | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 101.00 | 262 951.00 | 150.00 | 263 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 197.00 | 167 037.00 | 2 159.00 | 169 197.00 |