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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 913.00 | 13 812.00 | 1 100.00 | 14 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 679.00 | 81 290.00 | 58 389.00 | 139 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 233.00 | 95 593.00 | 59 640.00 | 155 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BN En cours de production de biens | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 585.00 | 40 744.00 | 295 840.00 | 336 585.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 207 164.00 | | 207 164.00 | 207 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 031.00 | 40 744.00 | 671 287.00 | 712 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 265.00 | 136 337.00 | 730 927.00 | 867 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 284 767.00 | | | 284 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 305 920.00 | | | 305 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 472.00 | | | 187 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 006.00 | | | 425 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 927.00 | | | 730 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 034.00 | | | 397 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391 829.00 | | 1 391 829.00 | 1 391 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 829.00 | | 1 391 829.00 | 1 391 829.00 |
FM Production stockée | | | 91 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 042.00 | | | 1 488 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 539.00 | | | 1 468 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 974.00 | | 16 679.00 | 142 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 419.00 | | 155 233.00 | 4 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | | 154 593.00 | 4 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 334.00 | | 16 679.00 | 142 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 776.00 | 21 236.00 | 4 419.00 | 78 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 286.00 | 21 236.00 | 4 419.00 | 78 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 336 585.00 | 336 585.00 | | 336 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 472.00 | 159 499.00 | 27 973.00 | 187 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 674.00 | 356 524.00 | 150.00 | 356 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 007.00 | 397 034.00 | 27 973.00 | 425 007.00 |