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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 861.00 | 3 228.00 | 38 632.00 | 41 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 992.00 | 14 805.00 | 2 186.00 | 16 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 657.00 | 107 286.00 | 100 370.00 | 207 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 660.00 | 125 320.00 | 141 340.00 | 266 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BN En cours de production de biens | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 345.00 | 41 392.00 | 390 952.00 | 432 345.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CF Disponibilités | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 915.00 | 41 392.00 | 667 522.00 | 708 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 576.00 | 166 712.00 | 808 863.00 | 975 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 304 270.00 | | | 304 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DL TOTAL (I) | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 229.00 | | | 173 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 378.00 | | | 483 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 863.00 | | | 808 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 433.00 | | | 345 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 233.00 | | 112 070.00 | 155 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 266 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 266 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 593.00 | | 112 070.00 | 154 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 593.00 | 30 370.00 | 643.00 | 95 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 103.00 | 30 370.00 | 153.00 | 95 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 432 346.00 | 432 346.00 | | 432 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 862.00 | 37 916.00 | 134 573.00 | 175 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 482.00 | | | 159 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 135.00 | | | 171 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 820.00 | 456 670.00 | 150.00 | 456 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 379.00 | 345 433.00 | 134 573.00 | 483 379.00 |