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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 913.00 | 12 845.00 | 2 068.00 | 14 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 420.00 | 65 440.00 | 61 979.00 | 127 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 973.00 | 78 775.00 | 64 197.00 | 142 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BN En cours de production de biens | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 369.00 | 35 537.00 | 464 832.00 | 500 369.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 053.00 | 35 537.00 | 533 516.00 | 569 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 027.00 | 114 312.00 | 597 714.00 | 712 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
DL TOTAL (I) | 286 417.00 | | | 286 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 297.00 | | | 311 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 714.00 | | | 597 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 813.00 | | | 278 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 132.00 | 23 813.00 | 1 170.00 | 56 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 642.00 | 23 813.00 | 1 170.00 | 55 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 219.00 | 317.00 | | 35 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 219.00 | 317.00 | | 35 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 219.00 | 317.00 | | 35 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 464 769.00 | 464 769.00 | | 464 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 094.00 | 11 610.00 | 32 483.00 | 44 094.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 243.00 | 512 093.00 | 150.00 | 512 243.00 |
VW T.V.A. | 103 793.00 | 103 793.00 | | 103 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 297.00 | 278 813.00 | 32 483.00 | 311 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
ST Autres comptes | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
YT Sous‐traitance | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 293.00 | | | 273 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 358.00 | | | 377 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 194.00 | | | 223 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 426.00 | | | 437 426.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |