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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 980 000.00 | 1 585 480.00 | 1 394 520.00 | 2 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 998.00 | 219 311.00 | 2 688.00 | 221 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 998.00 | 1 804 790.00 | 1 397 208.00 | 3 201 998.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 2 052 190.00 | | 2 052 190.00 | 2 052 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 563.00 | | 2 057 563.00 | 2 057 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 561.00 | 1 804 790.00 | 3 454 771.00 | 5 259 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 458 048.00 | 386 573.00 | | 458 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 927.00 | 71 475.00 | | 60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 519 085.00 | 458 158.00 | | 519 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 686.00 | 2 891 778.00 | | 2 935 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 935 686.00 | 2 920 732.00 | | 2 935 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 771.00 | 3 378 890.00 | | 3 454 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 463.00 | 35 738.00 | | 30 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | 320 001.00 | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 073.00 | 248 525.00 | | 259 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 927.00 | 71 475.00 | | 60 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 998.00 | | | 3 201 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 998.00 | | | 3 201 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 427.00 | 173 363.00 | | 1 631 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 427.00 | 173 363.00 | | 1 631 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 2 935 686.00 | 2 935 686.00 | | 2 935 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 686.00 | 2 935 686.00 | | 2 935 686.00 |