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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 980 000.00 | 1 748 093.00 | 1 231 907.00 | 2 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 998.00 | 1 970 091.00 | 1 231 907.00 | 3 201 998.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 345 460.00 | | 2 345 460.00 | 2 345 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 460.00 | | 2 345 460.00 | 2 345 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 458.00 | 1 970 091.00 | 3 577 367.00 | 5 547 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 518 975.00 | 458 048.00 | | 518 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 259.00 | 60 927.00 | | 79 259.00 |
DL TOTAL (I) | 598 344.00 | 519 085.00 | | 598 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975 683.00 | 2 935 686.00 | | 2 975 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 023.00 | 2 935 686.00 | | 2 979 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 367.00 | 3 454 771.00 | | 3 577 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 054.00 | 30 463.00 | | 24 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 741.00 | 259 073.00 | | 240 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 259.00 | 60 927.00 | | 79 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 998.00 | | | 3 201 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 998.00 | | | 3 201 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 790.00 | 165 301.00 | | 1 804 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 790.00 | 165 301.00 | | 1 804 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 975 683.00 | 2 975 683.00 | | 2 975 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 023.00 | 2 979 023.00 | | 2 979 023.00 |