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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 980 000.00 | 1 910 707.00 | 1 069 293.00 | 2 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 201 998.00 | 2 132 705.00 | 1 069 293.00 | 3 201 998.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 646.00 | 2 132 705.00 | 1 154 942.00 | 3 287 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 598 234.00 | 518 975.00 | | 598 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 807.00 | 79 259.00 | | -47 807.00 |
DL TOTAL (I) | 550 537.00 | 598 344.00 | | 550 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 290.00 | 2 975 683.00 | | 596 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 3 340.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 404.00 | 2 979 023.00 | | 604 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 942.00 | 3 577 367.00 | | 1 154 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 050.00 | 320 000.00 | | 150 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 857.00 | 240 741.00 | | 197 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 807.00 | 79 259.00 | | -47 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 998.00 | | | 3 201 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 998.00 | | | 3 201 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 091.00 | 162 613.00 | 2 132 705.00 | 1 970 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 091.00 | 162 613.00 | 2 132 705.00 | 1 970 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 596 290.00 | 596 290.00 | | 596 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 404.00 | 604 404.00 | | 604 404.00 |