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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 980 000.00 | 2 073 320.00 | 906 680.00 | 2 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 998.00 | 2 295 318.00 | 906 680.00 | 3 201 998.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 1 308 291.00 | | 1 308 291.00 | 1 308 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 247.00 | | 1 320 247.00 | 1 320 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 245.00 | 2 295 318.00 | 2 226 927.00 | 4 522 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 550 427.00 | 598 234.00 | | 550 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 256.00 | -47 807.00 | | -40 256.00 |
DL TOTAL (I) | 510 281.00 | 550 537.00 | | 510 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 646.00 | 596 290.00 | | 1 716 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 615.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 716 646.00 | 604 404.00 | | 1 716 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 927.00 | 1 154 942.00 | | 2 226 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 613.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 952.00 | | | -11 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 050.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 257.00 | 197 857.00 | | 190 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 256.00 | -47 807.00 | | -40 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 998.00 | | | 3 201 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 201 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 998.00 | | | 3 201 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 705.00 | 162 613.00 | | 2 132 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 705.00 | 162 613.00 | | 2 132 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 646.00 | 1 716 646.00 | | 1 716 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 646.00 | 1 716 646.00 | | 1 716 646.00 |