| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
AP Constructions | 314 768.00 | 72 153.00 | 242 614.00 | 314 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 533.00 | 133 697.00 | 24 835.00 | 158 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 438.00 | 297 851.00 | 446 587.00 | 744 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BZ Autres créances | 570 341.00 | | 570 341.00 | 570 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 886.00 | 21 902.00 | 773 983.00 | 795 886.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 469.00 | 21 902.00 | 1 377 566.00 | 1 399 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 908.00 | 319 754.00 | 1 824 154.00 | 2 143 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 214 000.00 | 92 000.00 | 122 000.00 | 214 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 923 000.00 | 1 923 000.00 | | 1 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DH Report à nouveau | -218 909.00 | -178 345.00 | | -218 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 969.00 | -40 564.00 | | -46 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 851.00 | 1 711 821.00 | | 1 664 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 506.00 | 120 995.00 | | 95 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 219.00 | 38 662.00 | | 42 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 2 152.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 832.00 | 20 967.00 | | 20 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 302.00 | 182 998.00 | | 159 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 154.00 | 1 894 819.00 | | 1 824 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 925.00 | 182 998.00 | | 89 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 203.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 872.00 | 98 518.00 | | 106 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 841.00 | 139 082.00 | | 153 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 969.00 | -40 564.00 | | -46 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 741.00 | | 20 698.00 | 723 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 429.00 | | 20 698.00 | 509 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 313.00 | | | 214 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 179.00 | 19 673.00 | | 186 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 179.00 | 19 673.00 | | 186 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 226.00 | 21 903.00 | 7 226.00 | 7 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 226.00 | 21 903.00 | 7 226.00 | 99 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 226.00 | 21 903.00 | 7 226.00 | 99 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 903.00 | 7 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 566 629.00 | 566 629.00 | | 566 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 285.00 | 25 909.00 | 69 377.00 | 95 285.00 |
VI Groupe et associés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 186.00 | 601 186.00 | | 601 186.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 302.00 | 89 925.00 | 69 377.00 | 159 302.00 |