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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
AP Constructions | 314 768.00 | 119 388.00 | 195 379.00 | 314 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 533.00 | 149 646.00 | 33 887.00 | 183 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 438.00 | 483 035.00 | 286 403.00 | 769 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BZ Autres créances | 655 846.00 | | 655 846.00 | 655 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 639.00 | 17 666.00 | 699 973.00 | 717 639.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 208.00 | 17 666.00 | 1 370 541.00 | 1 388 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 647.00 | 500 701.00 | 1 656 945.00 | 2 157 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 923 000.00 | 1 923 000.00 | | 1 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DH Report à nouveau | -293 352.00 | -279 340.00 | | -293 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 005.00 | -14 012.00 | | -146 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 372.00 | 1 637 377.00 | | 1 491 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 957.00 | 65 293.00 | | 91 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 843.00 | 35 695.00 | | 42 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 802.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 830.00 | 26 794.00 | | 26 830.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 573.00 | 128 587.00 | | 165 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 945.00 | 1 765 964.00 | | 1 656 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 573.00 | | | 165 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
FG Production vendue services | 105 312.00 | | 105 312.00 | 105 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 657.00 | 125 772.00 | | 149 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 662.00 | 139 785.00 | | 295 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 005.00 | -14 012.00 | | -146 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 439.00 | | 25 000.00 | 744 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 126.00 | | 25 000.00 | 530 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 313.00 | | | 214 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 690.00 | 19 345.00 | | 249 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 690.00 | 19 345.00 | | 249 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 477.00 | 17 667.00 | 12 477.00 | 12 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 477.00 | 139 667.00 | 12 477.00 | 104 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 477.00 | 139 667.00 | 12 477.00 | 104 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 139 667.00 | 12 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 655 715.00 | 655 715.00 | | 655 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VI Groupe et associés | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 389.00 | 665 389.00 | | 665 389.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |