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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
AP Constructions | 314 768.00 | 87 898.00 | 226 869.00 | 314 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 533.00 | 139 871.00 | 18 661.00 | 158 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 438.00 | 319 770.00 | 424 668.00 | 744 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BZ Autres créances | 604 461.00 | | 604 461.00 | 604 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 836.00 | 8 747.00 | 735 088.00 | 743 836.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 681.00 | 8 747.00 | 1 366 933.00 | 1 375 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 119.00 | 328 518.00 | 1 791 601.00 | 2 120 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 214 000.00 | 92 000.00 | 122 000.00 | 214 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 923 000.00 | 1 923 000.00 | | 1 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DH Report à nouveau | -265 878.00 | -218 909.00 | | -265 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 461.00 | -46 969.00 | | -13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 390.00 | 1 664 851.00 | | 1 651 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 519.00 | 95 506.00 | | 69 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226.00 | 42 219.00 | | 45 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 742.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 322.00 | 20 832.00 | | 24 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 211.00 | 159 302.00 | | 140 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 601.00 | 1 824 154.00 | | 1 791 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 265.00 | 89 925.00 | | 97 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 035.00 | 106 872.00 | | 132 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 497.00 | 153 841.00 | | 145 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 461.00 | -46 969.00 | | -13 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | | 9.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 852.00 | 21 919.00 | | 205 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 852.00 | 21 919.00 | | 205 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 604 339.00 | 604 339.00 | | 604 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 377.00 | 26 432.00 | 42 945.00 | 69 377.00 |
VI Groupe et associés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 083.00 | 624 083.00 | | 624 083.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 881.00 | 96 936.00 | 42 945.00 | 139 881.00 |