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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
AP Constructions | 314 768.00 | 103 643.00 | 211 124.00 | 314 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 533.00 | 146 045.00 | 12 487.00 | 158 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 438.00 | 341 689.00 | 402 749.00 | 744 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 637 008.00 | | 637 008.00 | 637 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 497.00 | 12 476.00 | 694 021.00 | 706 497.00 |
CF Disponibilités | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 692.00 | 12 476.00 | 1 363 215.00 | 1 375 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 131.00 | 354 166.00 | 1 765 964.00 | 2 120 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 214 000.00 | 92 000.00 | 122 000.00 | 214 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 923 000.00 | 1 923 000.00 | | 1 923 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
DH Report à nouveau | -279 340.00 | -265 878.00 | | -279 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 012.00 | -13 461.00 | | -14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 377.00 | 1 651 390.00 | | 1 637 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 293.00 | 69 519.00 | | 65 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 695.00 | 45 226.00 | | 35 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 811.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 794.00 | 24 322.00 | | 26 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 587.00 | 140 211.00 | | 128 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 964.00 | 1 791 601.00 | | 1 765 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 606.00 | 97 265.00 | | 112 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 772.00 | 132 035.00 | | 125 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 785.00 | 145 497.00 | | 139 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 012.00 | -13 461.00 | | -14 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 439.00 | | | 744 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 126.00 | | | 530 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 313.00 | | | 214 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 771.00 | 21 919.00 | | 227 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 771.00 | 21 919.00 | | 227 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 748.00 | 12 477.00 | 8 748.00 | 8 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 748.00 | 12 477.00 | 8 748.00 | 100 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 748.00 | 12 477.00 | 8 748.00 | 100 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 477.00 | 8 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 635 173.00 | 635 173.00 | | 635 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 945.00 | 26 965.00 | 15 980.00 | 42 945.00 |
VI Groupe et associés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 540.00 | 649 540.00 | | 649 540.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 587.00 | 112 607.00 | 15 980.00 | 128 587.00 |