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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 033.00 | | 424 033.00 | 424 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 433.00 | | 424 433.00 | 424 433.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 573.00 | | 431 573.00 | 431 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 033.00 | | | 424 033.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 766.00 | -120 884.00 | | -119 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 077.00 | 1 118.00 | | 111 077.00 |
DL TOTAL (I) | 76 310.00 | -34 766.00 | | 76 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 170.00 | 263 411.00 | | 354 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 1 118.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 263.00 | 264 645.00 | | 355 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 573.00 | 229 878.00 | | 431 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 263.00 | 264 645.00 | | 355 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 203.00 | 10 736.00 | | 120 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127.00 | 9 618.00 | | 9 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 077.00 | 1 118.00 | | 111 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 855.00 | | 221 203.00 | 226 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 626.00 | 424 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 626.00 | 424 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 855.00 | | 221 203.00 | 226 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 033.00 | 424 033.00 | | 424 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 354 170.00 | 354 170.00 | | 354 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 033.00 | 424 033.00 | | 424 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 263.00 | 355 263.00 | | 355 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 955.00 | 1 773.00 | | 1 955.00 |
ST Autres comptes | 620.00 | 481.00 | | 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 735.00 | 4 414.00 | | 4 735.00 |