| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 189.00 | | 318 189.00 | 318 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 589.00 | | 318 589.00 | 318 589.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 075.00 | | 342 075.00 | 342 075.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DH Report à nouveau | 16 417.00 | -8 690.00 | | 16 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 141.00 | 26 429.00 | | -135 141.00 |
DL TOTAL (I) | -32 401.00 | 102 739.00 | | -32 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 577.00 | 378 584.00 | | 373 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 1 021.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 477.00 | 379 714.00 | | 374 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 075.00 | 482 453.00 | | 342 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 477.00 | 379 714.00 | | 374 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 569.00 | 36 074.00 | | 23 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 709.00 | 9 645.00 | | 158 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 141.00 | 26 429.00 | | -135 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 006.00 | | 47 069.00 | 480 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 485.00 | 318 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 485.00 | 318 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 006.00 | | 47 069.00 | 480 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 189.00 | 318 189.00 | | 318 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 373 577.00 | 373 577.00 | | 373 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 189.00 | 318 189.00 | | 318 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 477.00 | 374 477.00 | | 374 477.00 |