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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 604.00 | | 376 604.00 | 376 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 004.00 | | 377 004.00 | 377 004.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 342.00 | | 381 342.00 | 381 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 604.00 | | | 376 604.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
DH Report à nouveau | -118 723.00 | 16 417.00 | | -118 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 984.00 | -135 141.00 | | -25 984.00 |
DL TOTAL (I) | -58 385.00 | -32 401.00 | | -58 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 817.00 | 373 577.00 | | 438 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 727.00 | 374 477.00 | | 439 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 342.00 | 342 075.00 | | 381 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 727.00 | 374 477.00 | | 439 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 593.00 | 23 569.00 | | 21 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 577.00 | 158 709.00 | | 47 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 984.00 | -135 141.00 | | -25 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 589.00 | | 97 093.00 | 318 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 678.00 | 377 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 678.00 | 377 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 589.00 | | 97 093.00 | 318 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 604.00 | 376 604.00 | | 376 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 438 817.00 | 438 817.00 | | 438 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 604.00 | 376 604.00 | | 376 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 727.00 | 439 727.00 | | 439 727.00 |