| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 395.00 | 7 184.00 | 42 212.00 | 49 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 1 094.00 | 1 251.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 864.00 | 96 034.00 | 192 830.00 | 288 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 875.00 | 104 312.00 | 236 563.00 | 340 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 467.00 | | 167 467.00 | 167 467.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 852.00 | | 260 852.00 | 260 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 727.00 | 104 312.00 | 497 415.00 | 601 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 332.00 | 58 694.00 | | 88 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 430.00 | 29 638.00 | | 29 430.00 |
DL TOTAL (I) | 127 662.00 | 98 232.00 | | 127 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 795.00 | 148 583.00 | | 238 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 14 424.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 19 689.00 | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 316.00 | 62 602.00 | | 76 316.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 456.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 754.00 | 245 754.00 | | 369 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 415.00 | 343 986.00 | | 497 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 037.00 | | | 181 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 467.00 | | 168 108.00 | 220 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 700.00 | 340 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 700.00 | 340 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 467.00 | | 167 838.00 | 220 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 398.00 | 45 760.00 | 11 846.00 | 70 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 398.00 | 45 760.00 | 11 846.00 | 70 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 167 467.00 | 167 467.00 | | 167 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 795.00 | 50 078.00 | 160 568.00 | 238 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 652.00 | | | 204 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 387.00 | 187 117.00 | 270.00 | 187 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 754.00 | 181 037.00 | 160 568.00 | 369 754.00 |