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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 395.00 | 14 593.00 | 34 802.00 | 49 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 318.00 | 523.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 891.00 | 183 844.00 | 148 048.00 | 331 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 397.00 | 200 754.00 | 183 643.00 | 384 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 222.00 | | 228 222.00 | 228 222.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CF Disponibilités | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 127.00 | | 356 127.00 | 356 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 524.00 | 200 754.00 | 539 769.00 | 740 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 206 672.00 | 163 244.00 | | 206 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 392.00 | 43 429.00 | | 21 392.00 |
DL TOTAL (I) | 237 964.00 | 216 572.00 | | 237 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 199.00 | 247 868.00 | | 110 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595.00 | 11 948.00 | | 10 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 20 298.00 | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 180.00 | 114 723.00 | | 130 180.00 |
EA Autres dettes | 13 045.00 | 2 425.00 | | 13 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 805.00 | 397 263.00 | | 301 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 769.00 | 613 835.00 | | 539 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 428.00 | 236 802.00 | | 236 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 324.00 | | 44 267.00 | 455 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 194.00 | 384 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 194.00 | 384 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 054.00 | | 44 267.00 | 455 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 193.00 | 78 003.00 | 77 442.00 | 200 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 193.00 | 78 003.00 | 77 442.00 | 200 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 228 222.00 | 228 222.00 | | 228 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 199.00 | 44 821.00 | 65 377.00 | 110 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 868.00 | | | 247 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 935.00 | 256 665.00 | 270.00 | 256 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 805.00 | 236 428.00 | 65 377.00 | 301 805.00 |