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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 395.00 | 9 653.00 | 39 742.00 | 49 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 1 563.00 | 783.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 049.00 | 124 915.00 | 153 134.00 | 278 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 060.00 | 136 131.00 | 193 929.00 | 330 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CF Disponibilités | 139 004.00 | | 139 004.00 | 139 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 383.00 | | 315 383.00 | 315 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 442.00 | 136 131.00 | 509 312.00 | 645 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 117 762.00 | 88 332.00 | | 117 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 482.00 | 29 430.00 | | 45 482.00 |
DL TOTAL (I) | 173 144.00 | 127 662.00 | | 173 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 061.00 | 238 795.00 | | 185 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 12 612.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 41 611.00 | | 28 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 086.00 | 76 316.00 | | 111 086.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 168.00 | 369 754.00 | | 336 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 312.00 | 497 415.00 | | 509 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 272.00 | 181 037.00 | | 196 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 875.00 | | 22 184.00 | 340 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 330 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 329 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 605.00 | | 22 184.00 | 340 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 312.00 | 52 685.00 | 20 867.00 | 104 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 312.00 | 52 685.00 | 20 867.00 | 104 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 061.00 | 45 165.00 | 131 773.00 | 185 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 649.00 | 176 379.00 | 270.00 | 176 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 168.00 | 196 272.00 | 131 773.00 | 336 168.00 |