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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 395.00 | 12 123.00 | 37 272.00 | 49 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 1 920.00 | 921.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 819.00 | 186 150.00 | 216 669.00 | 402 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 324.00 | 200 193.00 | 255 132.00 | 455 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 176.00 | | 195 176.00 | 195 176.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 703.00 | | 358 703.00 | 358 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 028.00 | 200 193.00 | 613 835.00 | 814 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 163 244.00 | 117 762.00 | | 163 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 429.00 | 45 482.00 | | 43 429.00 |
DL TOTAL (I) | 216 572.00 | 173 144.00 | | 216 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 868.00 | 185 061.00 | | 247 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 948.00 | 11 296.00 | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 298.00 | 28 725.00 | | 20 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 723.00 | 111 086.00 | | 114 723.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 263.00 | 336 168.00 | | 397 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 835.00 | 509 312.00 | | 613 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 802.00 | 196 272.00 | | 236 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 060.00 | | 125 265.00 | 330 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 790.00 | | 125 265.00 | 329 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 131.00 | 64 062.00 | 200 193.00 | 136 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 131.00 | 64 062.00 | 200 193.00 | 136 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 868.00 | 87 407.00 | 159 304.00 | 247 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 598.00 | 211 328.00 | 270.00 | 211 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 263.00 | 236 802.00 | 159 304.00 | 397 263.00 |