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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 086.00 | 18 392.00 | 1 694.00 | 20 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 490.00 | 57 212.00 | 14 278.00 | 71 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 230.00 | 57 071.00 | 18 158.00 | 75 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 530.00 | 211 749.00 | 39 780.00 | 251 530.00 |
BP En cours de production de services | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 090.00 | 29 258.00 | 346 832.00 | 376 090.00 |
BZ Autres créances | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
CF Disponibilités | 120 643.00 | | 120 643.00 | 120 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 390.00 | 29 258.00 | 599 132.00 | 628 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 919.00 | 241 007.00 | 638 912.00 | 879 919.00 |
CU Autres participations | 3 204.00 | 3 000.00 | 204.00 | 3 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 449.00 | 233 867.00 | | 254 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 687.00 | 20 581.00 | | 55 687.00 |
DL TOTAL (I) | 321 136.00 | 265 449.00 | | 321 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 516.00 | 27 970.00 | | 11 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 313.00 | 5 544.00 | | 30 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | 660.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 832.00 | 192 645.00 | | 99 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 713.00 | 152 609.00 | | 155 713.00 |
EA Autres dettes | 18 331.00 | 11 927.00 | | 18 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 776.00 | 391 354.00 | | 317 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 912.00 | 658 705.00 | | 638 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
6T Sur comptes clients | 30 210.00 | 7 819.00 | 8 771.00 | 30 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 210.00 | 7 819.00 | 8 771.00 | 30 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 112.00 | 7 819.00 | 8 771.00 | 32 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 516.00 | 10 801.00 | 716.00 | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 347.00 | 471 827.00 | 81 520.00 | 553 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 706.00 | 314 990.00 | 716.00 | 315 706.00 |