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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 068.00 | 72 306.00 | 763.00 | 73 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 011.00 | 66 157.00 | 19 854.00 | 86 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 478.00 | 158 548.00 | 25 929.00 | 184 478.00 |
BP En cours de production de services | 380 953.00 | | 380 953.00 | 380 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 116.00 | 12 009.00 | 510 107.00 | 522 116.00 |
BZ Autres créances | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
CF Disponibilités | 335 477.00 | | 335 477.00 | 335 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 210.00 | 12 009.00 | 1 338 201.00 | 1 350 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 688.00 | 170 557.00 | 1 364 131.00 | 1 534 688.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 537.00 | 308 636.00 | | 439 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 432.00 | 130 901.00 | | 105 432.00 |
DL TOTAL (I) | 555 969.00 | 450 537.00 | | 555 969.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 188.00 | 20 157.00 | | 26 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 848.00 | 45 350.00 | | 7 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 953.00 | 154 284.00 | | 153 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 959.00 | 219 189.00 | | 181 959.00 |
EA Autres dettes | 9 251.00 | 8 448.00 | | 9 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 364.00 | | | 416 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 562.00 | 448 144.00 | | 795 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 131.00 | 898 681.00 | | 1 364 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 203.00 | 11 345.00 | | 147 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 117.00 | 11 345.00 | | 127 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 169.00 | | 7 160.00 | 19 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 169.00 | | 7 160.00 | 19 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 169.00 | | 7 160.00 | 19 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 953.00 | 153 953.00 | | 153 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 959.00 | 181 959.00 | | 181 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 364.00 | 416 364.00 | | 416 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 714.00 | 787 714.00 | | 787 714.00 |