| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 053.00 | 71 758.00 | 295.00 | 72 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 945.00 | 71 633.00 | 18 311.00 | 89 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 897.00 | 163 477.00 | 23 420.00 | 186 897.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 595.00 | 20 909.00 | 380 686.00 | 401 595.00 |
BZ Autres créances | 244 827.00 | | 244 827.00 | 244 827.00 |
CF Disponibilités | 671 351.00 | | 671 351.00 | 671 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 774.00 | 20 909.00 | 1 296 865.00 | 1 317 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 671.00 | 184 386.00 | 1 320 285.00 | 1 504 671.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 969.00 | 439 537.00 | | 514 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 312.00 | 105 432.00 | | 284 312.00 |
DL TOTAL (I) | 810 281.00 | 555 969.00 | | 810 281.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 168.00 | 7 848.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 271.00 | 153 953.00 | | 259 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 671.00 | 181 959.00 | | 187 671.00 |
EA Autres dettes | 41 294.00 | 9 251.00 | | 41 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 416 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 405.00 | 795 562.00 | | 497 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 285.00 | 1 364 131.00 | | 1 320 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 009.00 | 8 900.00 | | 12 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 009.00 | 8 900.00 | | 12 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 009.00 | 8 900.00 | | 12 009.00 |