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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 506.00 | 65 383.00 | 7 123.00 | 72 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 177.00 | 61 734.00 | 21 442.00 | 83 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 081.00 | 147 203.00 | 33 878.00 | 181 081.00 |
BP En cours de production de services | 123 766.00 | | 123 766.00 | 123 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 358.00 | 19 169.00 | 392 188.00 | 411 358.00 |
BZ Autres créances | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
CF Disponibilités | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 973.00 | 19 169.00 | 864 804.00 | 883 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 054.00 | 166 373.00 | 898 681.00 | 1 065 054.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 636.00 | 254 449.00 | | 308 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 901.00 | 55 687.00 | | 130 901.00 |
DL TOTAL (I) | 450 537.00 | 321 136.00 | | 450 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 11 516.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 157.00 | 30 313.00 | | 20 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 350.00 | 2 070.00 | | 45 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 284.00 | 99 832.00 | | 154 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 189.00 | 155 713.00 | | 219 189.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | 18 331.00 | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 144.00 | 317 776.00 | | 448 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 681.00 | 638 912.00 | | 898 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676.00 | 14 528.00 | | 132 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 392.00 | 1 694.00 | | 18 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 284.00 | 12 834.00 | | 114 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 074.00 | | 79 074.00 | 79 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 392.00 | 1 694.00 | | 18 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 284.00 | 12 834.00 | | 114 284.00 |
6T Sur comptes clients | 29 258.00 | 3 340.00 | 13 429.00 | 29 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 007.00 | 17 868.00 | 92 503.00 | 241 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 284.00 | 154 284.00 | | 154 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 190.00 | 219 190.00 | | 219 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 889.00 | 498 889.00 | | 498 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 998.00 | 498 889.00 | 5 109.00 | 503 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 795.00 | 402 795.00 | | 402 795.00 |