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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 723.00 | 45 275.00 | 34 448.00 | 79 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 723.00 | 45 275.00 | 46 448.00 | 91 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 215.00 | | 721 215.00 | 721 215.00 |
BZ Autres créances | 161 890.00 | | 161 890.00 | 161 890.00 |
CF Disponibilités | 785 572.00 | | 785 572.00 | 785 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 283.00 | | 1 669 283.00 | 1 669 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 006.00 | 45 275.00 | 1 715 731.00 | 1 761 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 246 887.00 | 304 966.00 | | 246 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 047.00 | 291 922.00 | | 274 047.00 |
DL TOTAL (I) | 795 934.00 | 871 887.00 | | 795 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 511.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 159.00 | 588 402.00 | | 362 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 803.00 | 208 560.00 | | 179 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 121.00 | 337 323.00 | | 377 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 797.00 | 1 134 797.00 | | 919 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 731.00 | 2 006 684.00 | | 1 715 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 638.00 | 1 134 797.00 | | 557 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 511.00 | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
FG Production vendue services | 4 010 315.00 | | 4 010 315.00 | 4 010 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 958.00 | | 4 015 958.00 | 4 015 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 163.00 | 91 066.00 | | 180 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 166.00 | 4 575.00 | | 12 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 166.00 | 4 575.00 | | 12 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | -169.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | -169.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 143.00 | 4 744.00 | | 12 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 545.00 | 107 850.00 | | 81 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 126.00 | 3 255 205.00 | | 4 209 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 079.00 | 2 963 284.00 | | 3 935 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 047.00 | 291 922.00 | | 274 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 915.00 | | 17 808.00 | 73 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 915.00 | | 17 808.00 | 61 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 040.00 | 17 235.00 | | 28 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 040.00 | 17 235.00 | | 28 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 803.00 | 179 803.00 | | 179 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
UX Autres créances clients | 721 215.00 | 721 215.00 | | 721 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 362 159.00 | | 362 159.00 | 362 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VP Divers | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 712.00 | 883 712.00 | | 883 712.00 |
VW T.V.A. | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 797.00 | 557 638.00 | 362 159.00 | 919 797.00 |