| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 301.00 | 51 512.00 | 16 789.00 | 68 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 301.00 | 51 512.00 | 28 789.00 | 80 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 764.00 | | 646 764.00 | 646 764.00 |
BZ Autres créances | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
CF Disponibilités | 717 883.00 | | 717 883.00 | 717 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 877.00 | | 1 452 877.00 | 1 452 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 178.00 | 51 512.00 | 1 481 666.00 | 1 533 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 270 934.00 | 246 887.00 | | 270 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 805.00 | 274 047.00 | | 281 805.00 |
DL TOTAL (I) | 827 739.00 | 795 934.00 | | 827 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 715.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 872.00 | 362 159.00 | | 26 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 298.00 | 179 803.00 | | 203 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 850.00 | 377 121.00 | | 421 850.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 927.00 | 919 797.00 | | 653 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 666.00 | 1 715 731.00 | | 1 481 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 055.00 | 557 638.00 | | 627 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 715.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 421 075.00 | | 4 421 075.00 | 4 421 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 075.00 | | 4 421 075.00 | 4 421 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 715.00 | 180 163.00 | | 160 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 611.00 | 12 166.00 | | 8 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571.00 | 12 166.00 | | 11 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | 23.00 | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 23.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 966.00 | 12 143.00 | | 7 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 896.00 | 81 545.00 | | 102 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 079.00 | 4 209 126.00 | | 4 594 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 274.00 | 3 935 079.00 | | 4 312 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 805.00 | 274 047.00 | | 281 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 723.00 | | 4 100.00 | 91 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 521.00 | 80 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 521.00 | 68 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 723.00 | | 4 100.00 | 79 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 275.00 | 21 759.00 | 15 521.00 | 45 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 275.00 | 21 759.00 | 15 521.00 | 45 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 298.00 | 203 298.00 | | 203 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 269.00 | 138 269.00 | | 138 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 646 764.00 | 646 764.00 | | 646 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
VP Divers | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 150.00 | -1 150.00 | | -1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 994.00 | 734 994.00 | | 734 994.00 |
VW T.V.A. | 177 704.00 | 177 704.00 | | 177 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 927.00 | 627 055.00 | 26 872.00 | 653 927.00 |