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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 3 634.00 | 1 801.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 069.00 | 76 347.00 | 89 722.00 | 166 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 794.00 | 79 981.00 | 1 382 812.00 | 1 462 794.00 |
BT Marchandises | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BZ Autres créances | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CF Disponibilités | 323 175.00 | | 323 175.00 | 323 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 533.00 | | 515 533.00 | 515 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 327.00 | 79 981.00 | 1 898 346.00 | 1 978 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 001.00 | | | 719 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
DL TOTAL (I) | 886 702.00 | | | 886 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 029.00 | | | 473 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 383.00 | | | 432 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 643.00 | | | 1 011 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 346.00 | | | 1 898 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 931.00 | | | 299 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 722.00 | | 2 073.00 | 1 460 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 1 286 000.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 433.00 | | 2 073.00 | 169 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 751.00 | 18 231.00 | | 61 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 751.00 | 18 230.00 | | 61 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 029.00 | 157 241.00 | 315 788.00 | 473 029.00 |
VI Groupe et associés | 142 384.00 | 36 460.00 | 105 924.00 | 142 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 995.00 | | | 154 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 355.00 | 71 195.00 | 160.00 | 71 355.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 644.00 | 299 932.00 | 711 712.00 | 1 011 644.00 |