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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 4 049.00 | 1 386.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 069.00 | 93 423.00 | 72 646.00 | 166 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 694.00 | 97 472.00 | 1 366 222.00 | 1 463 694.00 |
BT Marchandises | 122 385.00 | | 122 385.00 | 122 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 398 687.00 | | 398 687.00 | 398 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 147.00 | | 596 147.00 | 596 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 842.00 | 97 472.00 | 1 962 369.00 | 2 059 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 875 702.00 | | | 875 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 519.00 | | | 1 034 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 799.00 | | | 315 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 835.00 | | | 477 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 850.00 | | | 927 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 369.00 | | | 1 962 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 553.00 | | | 479 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 795.00 | | 900.00 | 1 462 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 506.00 | | | 171 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | 900.00 | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 982.00 | 17 492.00 | | 79 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 982.00 | 17 492.00 | | 79 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 800.00 | 157 503.00 | 157 503.00 | 315 800.00 |
VI Groupe et associés | 187 835.00 | 187 835.00 | | 187 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 226.00 | | | 157 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 234.00 | 75 074.00 | 160.00 | 75 234.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 850.00 | 47 955.00 | 157 503.00 | 927 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |