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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 4 878.00 | 557.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 182.00 | 121 636.00 | 45 546.00 | 167 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 189.00 | 126 515.00 | 1 338 674.00 | 1 465 189.00 |
BT Marchandises | 112 853.00 | | 112 853.00 | 112 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 584.00 | | 82 584.00 | 82 584.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 599 549.00 | | 599 549.00 | 599 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 674.00 | | 807 674.00 | 807 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 864.00 | 126 515.00 | 2 146 349.00 | 2 272 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 270.00 | | | 1 139 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 075.00 | | | 260 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 346.00 | | | 1 410 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 573.00 | | | 558 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 003.00 | | | 736 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 349.00 | | | 2 146 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 792.00 | | | 232 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 190.00 | | | 1 465 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 061.00 | 13 454.00 | | 113 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 061.00 | 13 454.00 | | 113 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 079.00 | 7 079.00 | 7 079.00 | 7 079.00 |
VI Groupe et associés | 558 574.00 | 55 363.00 | 503 211.00 | 558 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 224.00 | | | 149 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 640.00 | 95 098.00 | 542.00 | 95 640.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 430.00 | 227 218.00 | 503 211.00 | 730 430.00 |