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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 4 463.00 | 972.00 | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 182.00 | 108 596.00 | 58 585.00 | 167 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 189.00 | 113 060.00 | 1 352 129.00 | 1 465 189.00 |
BT Marchandises | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CF Disponibilités | 419 935.00 | | 419 935.00 | 419 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 892.00 | | 627 892.00 | 627 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 082.00 | 113 060.00 | 1 980 021.00 | 2 093 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 519.00 | | | 1 023 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 270.00 | | | 1 150 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 307.00 | | | 156 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 913.00 | | | 537 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 751.00 | | | 829 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 021.00 | | | 1 980 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 761.00 | | | 284 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 695.00 | | 1 495.00 | 1 463 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 506.00 | | 1 113.00 | 171 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | 382.00 | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 473.00 | 15 589.00 | | 97 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 473.00 | 15 589.00 | | 97 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 307.00 | 149 231.00 | 7 076.00 | 156 307.00 |
VI Groupe et associés | 537 914.00 | | 537 914.00 | 537 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 160.00 | 94 618.00 | 542.00 | 95 160.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 751.00 | 284 761.00 | 544 990.00 | 829 751.00 |