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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 778.00 | 27 585.00 | 13 192.00 | 40 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 159.00 | 27 885.00 | 1 938 274.00 | 1 966 159.00 |
BT Marchandises | 126 829.00 | | 126 829.00 | 126 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CF Disponibilités | 518 349.00 | | 518 349.00 | 518 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 374.00 | | 689 374.00 | 689 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 533.00 | 27 885.00 | 2 627 648.00 | 2 655 533.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 305.00 | 945 679.00 | | 1 138 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 677.00 | 237 626.00 | | 192 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 982.00 | 1 458 305.00 | | 1 605 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 678.00 | 1 010 601.00 | | 835 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 729.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 580.00 | 172 388.00 | | 145 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 281.00 | 33 766.00 | | 40 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 665.00 | 1 217 485.00 | | 1 021 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 648.00 | 2 675 791.00 | | 2 627 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 678.00 | 177 529.00 | 658 149.00 | 835 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 665.00 | 363 516.00 | 658 149.00 | 1 021 665.00 |