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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 778.00 | 36 246.00 | 4 532.00 | 40 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 159.00 | 36 546.00 | 1 929 613.00 | 1 966 159.00 |
BT Marchandises | 143 065.00 | | 143 065.00 | 143 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 570 902.00 | | 570 902.00 | 570 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 521.00 | | 739 521.00 | 739 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 681.00 | 36 546.00 | 2 669 134.00 | 2 705 681.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 367.00 | 1 316 682.00 | | 1 490 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 390.00 | 198 684.00 | | 206 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 758.00 | 1 790 367.00 | | 1 971 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 974.00 | 658 149.00 | | 477 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 167.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 514.00 | 146 908.00 | | 175 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 804.00 | 40 431.00 | | 43 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 376.00 | 845 657.00 | | 697 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 134.00 | 2 636 025.00 | | 2 669 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 230.00 | 4 317.00 | | 32 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 930.00 | 4 317.00 | | 31 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 514.00 | 175 514.00 | | 175 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 975.00 | 182 859.00 | 295 116.00 | 477 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 376.00 | 402 261.00 | 295 116.00 | 697 376.00 |