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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 778.00 | 39 894.00 | 883.00 | 40 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 159.00 | 40 194.00 | 1 925 964.00 | 1 966 159.00 |
BT Marchandises | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CF Disponibilités | 601 744.00 | | 601 744.00 | 601 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 672.00 | | 759 672.00 | 759 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 832.00 | 40 194.00 | 2 685 637.00 | 2 725 832.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 758.00 | 1 490 367.00 | | 1 656 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 115.00 | 206 390.00 | | 246 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 873.00 | 1 971 758.00 | | 2 177 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 115.00 | 477 974.00 | | 295 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 82.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 652.00 | 175 514.00 | | 164 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 857.00 | 43 804.00 | | 47 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 764.00 | 697 376.00 | | 507 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 637.00 | 2 669 134.00 | | 2 685 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 547.00 | 3 648.00 | | 36 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 247.00 | 3 648.00 | | 36 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 116.00 | 185 584.00 | 109 532.00 | 295 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 764.00 | 398 233.00 | 109 532.00 | 507 764.00 |