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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 778.00 | 31 929.00 | 8 848.00 | 40 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 159.00 | 32 229.00 | 1 933 929.00 | 1 966 159.00 |
BT Marchandises | 129 119.00 | | 129 119.00 | 129 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 555 250.00 | | 555 250.00 | 555 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 095.00 | | 702 095.00 | 702 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 255.00 | 32 229.00 | 2 636 025.00 | 2 668 255.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 682.00 | 1 138 305.00 | | 1 316 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 684.00 | 192 677.00 | | 198 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 367.00 | 1 605 982.00 | | 1 790 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 149.00 | 835 678.00 | | 658 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 125.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 908.00 | 145 580.00 | | 146 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 431.00 | 40 281.00 | | 40 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 657.00 | 1 021 665.00 | | 845 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 025.00 | 2 627 648.00 | | 2 636 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 886.00 | 4 344.00 | | 27 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 586.00 | 4 344.00 | | 27 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 909.00 | 146 909.00 | | 146 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 149.00 | 180 174.00 | 477 975.00 | 658 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 658.00 | 367 683.00 | 477 975.00 | 845 658.00 |