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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 214.00 | 39 213.00 | | 39 214.00 |
AH Fonds commercial | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 741.00 | 30 257.00 | 1 484.00 | 31 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 574.00 | 618 995.00 | 58 579.00 | 677 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 829.00 | 717 672.00 | 81 156.00 | 798 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 089.00 | | 447 089.00 | 447 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 625.00 | | 278 625.00 | 278 625.00 |
BT Marchandises | 286 196.00 | | 286 196.00 | 286 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 219.00 | 7 546.00 | 504 673.00 | 512 219.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 263 582.00 | | 263 582.00 | 263 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 682.00 | 7 546.00 | 1 811 136.00 | 1 818 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 511.00 | 725 218.00 | 1 892 292.00 | 2 617 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 059.00 | 1 592 059.00 | | 1 592 059.00 |
DG Autres réserves | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
DH Report à nouveau | -531 451.00 | -579 348.00 | | -531 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 096.00 | 47 898.00 | | -111 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 459.00 | 1 620 554.00 | | 1 509 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 231.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 397.00 | 84 150.00 | | 43 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 841.00 | 155 732.00 | | 197 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 439.00 | 159 650.00 | | 131 439.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 15 410.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 933.00 | 415 173.00 | | 376 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 292.00 | 2 035 727.00 | | 1 892 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 933.00 | 415 173.00 | | 376 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 231.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 928.00 | | 701 928.00 | 701 928.00 |
FD Production vendue biens | 3 580 763.00 | | 3 580 763.00 | 3 580 763.00 |
FG Production vendue services | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 543.00 | | 4 305 543.00 | 4 305 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 752.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 752.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | -752.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 025.00 | 4 024 526.00 | | 4 335 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 121.00 | 3 976 629.00 | | 4 446 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 096.00 | 47 898.00 | | -111 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 223.00 | | 4 706.00 | 798 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 798 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 709 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 709.00 | | 4 706.00 | 708 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 532.00 | 26 141.00 | | 691 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 112.00 | 26 141.00 | | 623 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
6T Sur comptes clients | 21 504.00 | 7 732.00 | 21 689.00 | 21 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 458.00 | 7 732.00 | 23 644.00 | 23 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 458.00 | 13 632.00 | 23 644.00 | 23 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 632.00 | 23 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 841.00 | 197 841.00 | | 197 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
UX Autres créances clients | 503 164.00 | 503 164.00 | | 503 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 658.00 | 542 616.00 | 21 042.00 | 563 658.00 |
VW T.V.A. | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 933.00 | 376 933.00 | | 376 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
ST Autres comptes | 174 524.00 | | | 174 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
YT Sous‐traitance | 371 070.00 | | | 371 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 514.00 | | | 714 514.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |