| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 214.00 | 39 213.00 | | 39 214.00 |
AH Fonds commercial | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 741.00 | 31 317.00 | 424.00 | 31 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 411.00 | 639 402.00 | 40 008.00 | 679 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 235.00 | 739 139.00 | 63 096.00 | 802 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 490.00 | | 332 490.00 | 332 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 206.00 | | 280 206.00 | 280 206.00 |
BT Marchandises | 370 005.00 | | 370 005.00 | 370 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 503.00 | 7 200.00 | 514 303.00 | 521 503.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CF Disponibilités | 471 069.00 | | 471 069.00 | 471 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 430.00 | 7 200.00 | 2 074 230.00 | 2 081 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 665.00 | 746 339.00 | 2 137 326.00 | 2 883 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 059.00 | 1 592 059.00 | | 1 592 059.00 |
DG Autres réserves | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
DH Report à nouveau | -642 546.00 | -531 451.00 | | -642 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 755.00 | -111 096.00 | | 128 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 213.00 | 1 509 459.00 | | 1 638 213.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 196.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 727.00 | 197 841.00 | | 349 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 445.00 | 131 439.00 | | 137 445.00 |
EA Autres dettes | 11 895.00 | 4 061.00 | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 112.00 | 376 933.00 | | 499 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 326.00 | 1 892 292.00 | | 2 137 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 376 933.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 263.00 | | 668 263.00 | 668 263.00 |
FD Production vendue biens | 3 954 079.00 | | 3 954 079.00 | 3 954 079.00 |
FG Production vendue services | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 558.00 | | 4 633 558.00 | 4 633 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 5 788.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 5 788.00 | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 346.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 2 323.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 012.00 | 3 465.00 | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 459.00 | 4 335 025.00 | | 4 651 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 704.00 | 4 446 121.00 | | 4 522 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 755.00 | -111 096.00 | | 128 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 829.00 | | 4 313.00 | 798 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 802 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 711 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 315.00 | | 2 743.00 | 709 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | 1 570.00 | 21 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 672.00 | 22 374.00 | 907.00 | 717 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 252.00 | 22 374.00 | 907.00 | 649 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 546.00 | 5 863.00 | 6 209.00 | 7 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 546.00 | 5 863.00 | 6 209.00 | 7 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 446.00 | 5 863.00 | 12 109.00 | 13 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 727.00 | 349 727.00 | | 349 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UX Autres créances clients | 512 069.00 | 512 069.00 | | 512 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 089.00 | 650 089.00 | | 650 089.00 |
VW T.V.A. | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 112.00 | 499 112.00 | | 499 112.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |