| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
AP Constructions | 653 331.00 | 140 143.00 | 513 188.00 | 653 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 483.00 | 11 726.00 | 26 757.00 | 38 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 729.00 | 151 869.00 | 610 860.00 | 762 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 136 719.00 | | 136 719.00 | 136 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 164.00 | 151 869.00 | 762 295.00 | 914 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 946.00 | 108 463.00 | | 100 946.00 |
DL TOTAL (I) | 156 567.00 | 164 084.00 | | 156 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 948.00 | 8 060.00 | | 327 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 637.00 | 127 003.00 | | 269 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 688.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030.00 | 4 969.00 | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 728.00 | 143 180.00 | | 605 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 295.00 | 307 264.00 | | 762 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 374.00 | 40 798.00 | | 32 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 240.00 | 182 020.00 | | 183 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 294.00 | 73 557.00 | | 82 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 946.00 | 108 463.00 | | 100 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 460.00 | | 365 269.00 | 397 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 410.00 | | 365 269.00 | 397 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 397.00 | 26 472.00 | | 125 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 397.00 | 26 472.00 | | 125 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 948.00 | 21 363.00 | 86 932.00 | 327 948.00 |
VI Groupe et associés | 209 637.00 | 209 637.00 | | 209 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 728.00 | 299 143.00 | 86 932.00 | 605 728.00 |