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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
AP Constructions | 653 331.00 | 198 457.00 | 454 874.00 | 653 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 483.00 | 19 423.00 | 19 060.00 | 38 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 705.00 | | 585 705.00 | 585 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 434.00 | 217 880.00 | 1 130 554.00 | 1 348 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 533.00 | | 358 533.00 | 358 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 967.00 | 217 880.00 | 1 489 087.00 | 1 706 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 224.00 | 86 157.00 | | 168 224.00 |
DL TOTAL (I) | 223 844.00 | 141 778.00 | | 223 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 362.00 | 306 767.00 | | 285 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 986.00 | 407 538.00 | | 814 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 020.00 | 4 692.00 | | 147 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 643.00 | | |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 460.00 | | 13 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 243.00 | 725 100.00 | | 1 265 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 087.00 | 866 878.00 | | 1 489 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FG Production vendue services | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 500.00 | | 469 500.00 | 469 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 420.00 | 33 505.00 | | 65 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 583.00 | 184 698.00 | | 480 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 360.00 | 98 541.00 | | 312 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 224.00 | 86 157.00 | | 168 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 329.00 | 477 105.00 | | 871 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 348 434.00 | | | 1 348 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 384.00 | | | 1 348 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 279.00 | 477 105.00 | | 871 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 585 705.00 | | | 585 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 874.00 | 33 005.00 | | 184 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 874.00 | 33 005.00 | | 184 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 362.00 | 21 787.00 | 88 776.00 | 285 362.00 |
VI Groupe et associés | 814 986.00 | 814 986.00 | | 814 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 113.00 | 341 113.00 | | 341 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 243.00 | 1 001 668.00 | 88 776.00 | 1 265 243.00 |