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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
AP Constructions | 653 331.00 | 169 300.00 | 484 031.00 | 653 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 483.00 | 15 575.00 | 22 908.00 | 38 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 329.00 | 184 874.00 | 686 455.00 | 871 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 423.00 | | 180 423.00 | 180 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 753.00 | 184 874.00 | 866 878.00 | 1 051 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 157.00 | 100 946.00 | | 86 157.00 |
DL TOTAL (I) | 141 778.00 | 156 567.00 | | 141 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 767.00 | 327 948.00 | | 306 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 538.00 | 269 637.00 | | 407 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 2 652.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 643.00 | 5 030.00 | | 5 643.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 100.00 | 605 728.00 | | 725 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 878.00 | 762 295.00 | | 866 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 914.00 | | 172 914.00 | 172 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 914.00 | | 172 914.00 | 172 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 505.00 | 32 374.00 | | 33 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 698.00 | 183 240.00 | | 184 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 541.00 | 82 294.00 | | 98 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 157.00 | 100 946.00 | | 86 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 729.00 | | 108 601.00 | 762 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 679.00 | | 108 601.00 | 762 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 869.00 | 33 005.00 | | 151 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 869.00 | 33 005.00 | | 151 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 585.00 | 21 392.00 | 87 849.00 | 306 585.00 |
VI Groupe et associés | 347 538.00 | 347 538.00 | | 347 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 919.00 | 439 726.00 | 87 849.00 | 724 919.00 |