| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
AP Constructions | 653 331.00 | 227 614.00 | 425 717.00 | 653 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 483.00 | 23 271.00 | 15 212.00 | 38 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 615.00 | | 661 615.00 | 661 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 344.00 | 250 885.00 | 1 173 458.00 | 1 424 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 834.00 | | 125 834.00 | 125 834.00 |
CF Disponibilités | 152 173.00 | | 152 173.00 | 152 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 006.00 | | 278 006.00 | 278 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 350.00 | 250 885.00 | 1 451 464.00 | 1 702 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 191.00 | 168 224.00 | | 79 191.00 |
DL TOTAL (I) | 134 812.00 | 223 844.00 | | 134 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 732.00 | 285 362.00 | | 263 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 295.00 | 814 986.00 | | 1 022 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 147 020.00 | | 12 668.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | 4 500.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 653.00 | 1 265 243.00 | | 1 316 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 464.00 | 1 489 087.00 | | 1 451 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 168 170.00 | | 168 170.00 | 168 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 170.00 | | 168 170.00 | 168 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 552.00 | 65 420.00 | | 28 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 772.00 | 480 583.00 | | 179 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 581.00 | 312 360.00 | | 100 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 191.00 | 168 224.00 | | 79 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 434.00 | 75 910.00 | | 1 348 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424 344.00 | | | 1 424 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 294.00 | | | 1 424 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 384.00 | 75 910.00 | | 1 348 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 661 615.00 | | | 661 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 880.00 | 33 005.00 | | 217 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 880.00 | 33 005.00 | | 217 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 732.00 | 21 846.00 | 89 713.00 | 263 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 295.00 | 1 022 295.00 | | 1 022 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 653.00 | 1 074 767.00 | 89 713.00 | 1 316 653.00 |